صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۷,۹۴۱,۰۵۶ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۵۲۹,۵۷۰ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۷,۸۹۷,۷۲۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۸,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۳۰۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۴ % | ۱۱۷,۸۵۴,۴۲۳ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۷,۹۵۸ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۱۶۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۴ % | ۱۱۷,۸۱۱,۱۶۵ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۷,۱۵۳ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۵۵,۹۰۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۴ % | ۱۱۷,۷۶۷,۹۴۴ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۶,۳۴۸ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۵۵,۸۲۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۹,۰۰۹ | ۶.۰۵ % | ۱۲۰,۲۳۳,۴۶۴ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰,۴۱۷ | ۵.۴۲ % | ۵۲۵,۵۴۵ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۲۹,۳۷۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۳۵ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۷۵۹,۷۰۵ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۴ % | ۵۲۴,۷۴۳ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۱۳,۷۸۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۳۵ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۷۱۴,۳۹۹ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۴ % | ۵۲۳,۹۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۱۳,۷۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۵۱ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۶۶۸,۷۸۶ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۵ % | ۵۲۳,۱۴۱ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۰۱,۸۸۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۴,۰۸۷ | ۵.۵۳ % | ۱۲۲,۶۸۸,۰۴۷ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷,۷۶۷ | ۴.۸۵ % | ۵۲۲,۳۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۰۱۳,۲۳۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |