صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۱ % | ۴۸۱,۸۷۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۵۵۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۴۸۱,۱۰۱ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۴۶۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۵۲۲,۸۷۳ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۴۸۰,۳۲۳ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۳۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۰,۶۱۶ | ۴.۹ % | ۱۱۹,۰۲۰,۳۶۶ | ۸۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۴۴۵ | ۸.۱۳ % | ۴۷۹,۵۴۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۶۳۶,۷۴۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۵,۶۶۰ | ۵.۰۵ % | ۱۱۳,۳۷۶,۹۶۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۹۴۶ | ۱۰.۰۳ % | ۴۸۴,۴۹۴ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۰,۵۲۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۲۴ % | ۱۱۳,۲۷۷,۵۱۹ | ۸۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۵,۴۲۲,۱۳۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۶۰۰,۷۵۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۲۴ % | ۱۱۳,۲۳۵,۶۸۴ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۸۳۵ | ۱.۲۹ % | ۵,۴۲۱,۳۶۰ | ۴.۱۱ % | ۴,۶۰۲,۶۳۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۰۶ % | ۱۱۳,۱۹۲,۲۰۵ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۳۳ | ۴.۶۹ % | ۵,۴۱۹,۲۷۴ | ۳.۹۷ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۴۷ | ۵.۰۶ % | ۱۱۳,۱۵۱,۰۰۳ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۶۹ % | ۵,۴۱۸,۵۰۳ | ۳.۹۷ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۶,۲۴۲ | ۵.۰۸ % | ۱۱۳,۱۰۹,۸۳۷ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۳۲۲ | ۴.۷ % | ۵,۴۰۰,۵۹۸ | ۳.۹۶ % | ۴,۶۰۲,۶۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |