ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۶۳	۵.۵ %	۲۵,۵۸۶,۶۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۶۶۷	۲۴.۲۸ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۸۱	۵.۴۳ %	۲۵,۵۵۶,۷۴۳	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴,۸۳۱	۲۵.۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۸۶	۵.۳۶ %	۲۵,۵۷۲,۴۹۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۳,۳۰۶	۲۴.۹۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۹۴	۵.۲ %	۲۵,۵۳۸,۰۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۷۹	۵.۲ %	۲۵,۵۲۹,۹۸۲	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۵۰	۵.۲۱ %	۲۵,۵۱۳,۸۰۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۳۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۰۵,۷۲۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۸ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۴.۹۹ %	۲۵,۵۰۴,۷۶۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۴,۱۱۸	۲۶.۳۳ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۷۷۷	۴.۸۲ %	۲۵,۵۲۸,۶۷۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۳,۵۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...296 »