ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۷	۵.۸۳ %	۲۴,۰۱۲,۷۰۶	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۰۲۹	۱۵.۰۶ %	۱۵,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۷۷۴	۵.۷۵ %	۲۳,۹۱۷,۳۱۷	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶,۴۹۳	۱۵.۹۸ %	۱۵,۴۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۱۲۳	۵.۶۲ %	۲۳,۸۵۱,۷۵۹	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸,۹۸۱	۱۶.۷۷ %	۱۵,۴۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۷۳۹	۵.۷ %	۲۳,۷۴۴,۴۷۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۴۰۶,۶۸۸	۱۴.۷۵ %	۱۳,۶۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۵۷۳	۵.۶۱ %	۲۳,۵۷۴,۲۶۷	۸۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۶۱۳	۱۳.۵۴ %	۱۳,۶۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۲۱	۵.۸۷ %	۲۳,۴۸۰,۲۴۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۰۹	۵.۸۸ %	۲۳,۴۷۳,۱۷۹	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۹۱	۵.۸۸ %	۲۳,۴۶۶,۱۲۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۲۷	۵.۷۷ %	۲۳,۴۸۵,۴۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۱۲۸	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۶۱	۵.۷۷ %	۲۳,۴۱۲,۷۷۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...296 »