صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۸۷۳ ۹۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۳ ۲.۵۸ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۴۳۱ ۹۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۵ ۴ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۳ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۵۱ ۹۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۷ ۱.۹۲ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۶۹ ۹۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۸ ۲.۱ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۹ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۲ ۳.۷۷ % ۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۶ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۰۶ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۲ ۳.۷۷ % ۹۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۵۷۲ ۹۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۳ ۳.۶۷ % ۸۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۸۷ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۶ ۸.۷۵ % ۹۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۱۴ ۹۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۳۶ ۸.۷۶ % ۸۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۳۳ ۹۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۸ ۲.۲۴ % ۲,۳۶۹ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %