صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۲۲۳,۸۴۶ ۰.۸۷ % ۲۲۵,۰۵۳,۳۳۲ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۲,۳۷۳ ۵.۰۸ % ۹۰۲,۸۱۶ ۰.۳۵ % ۱۵,۷۴۵,۳۱۱ ۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۲۲۳,۸۴۶ ۰.۸۷ % ۲۲۴,۹۳۴,۱۰۶ ۸۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۸۹,۱۵۲ ۴.۷۶ % ۹۰۰,۲۴۵ ۰.۳۵ % ۱۵,۷۱۰,۸۰۳ ۶.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۸۵۲,۵۷۱ ۱.۱۱ % ۲۲۵,۱۶۱,۵۱۰ ۸۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۳۵,۰۵۶ ۴.۸ % ۸۴۲,۵۴۲ ۰.۳۳ % ۱۵,۶۸۴,۱۹۸ ۶.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۸۵۲,۵۷۱ ۱.۱۱ % ۲۲۵,۱۰۳,۲۱۱ ۸۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۲۹,۱۰۸ ۴.۸ % ۸۳۹,۹۷۸ ۰.۳۳ % ۱۵,۶۷۷,۰۷۵ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۳,۲۴۶,۵۹۹ ۱.۲۵ % ۲۲۳,۷۸۳,۷۰۳ ۸۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۹۴,۷۹۲ ۶.۲۵ % ۱۵۱,۴۱۹ ۰.۰۶ % ۱۵,۶۵۸,۶۲۳ ۶.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۸۴۹,۰۴۵ ۱.۸۲ % ۲۱۹,۰۵۳,۴۸۷ ۸۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۶۳,۵۸۹ ۱۰.۳۳ % ۱۴۸,۸۲۴ ۰.۰۶ % ۱۵,۲۴۱,۳۲۵ ۵.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۹۶۹,۸۴۷ ۱.۹۶ % ۲۱۲,۲۴۶,۸۵۶ ۸۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ ۸.۲۸ % ۱۴۶,۲۳۲ ۰.۰۶ % ۱۵,۲۰۶,۸۵۰ ۶ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۹۶۹,۶۴۰ ۱.۹۶ % ۲۱۲,۱۹۳,۴۳۵ ۸۳.۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ ۸.۲۸ % ۱۴۳,۶۴۴ ۰.۰۶ % ۱۵,۲۱۴,۸۷۹ ۶ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۹۶۹,۶۴۰ ۱.۹۸ % ۲۱۲,۳۸۴,۹۲۱ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۶۵,۸۶۲ ۷.۲۴ % ۱۴۱,۰۶۰ ۰.۰۶ % ۱۵,۲۰۵,۲۳۲ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۵,۰۵۵,۰۰۱ ۱.۹۹ % ۲۱۲,۲۱۵,۸۰۸ ۸۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۷۱,۲۷۵ ۸.۳۴ % ۱۳۴,۴۰۳ ۰.۰۵ % ۱۵,۲۲۷,۷۵۵ ۶ % ۰ ۰ %