صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۸ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۳ % | ۳,۴۶۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۱۵ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۸۵۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۳ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۸۵ % | ۳۳۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۱۶ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۳۴۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۷ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷ | ۷.۴۴ % | ۳۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۳ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸ | ۷.۶۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۸ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۴.۷۷ % | ۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |