ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰,۳۷۹	۷.۰۴ %	۱۷۸,۴۰۱,۸۲۲	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۲,۱۲۸	۹.۴۳ %	۱۱۳,۵۷۴	۰.۰۵ %	۱۲,۵۹۳,۹۵۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۸۱۸,۹۰۳	۶.۹۷ %	۱۷۶,۵۳۹,۱۹۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۴,۵۲۸	۹.۶۴ %	۱۱۰,۹۷۳	۰.۰۵ %	۱۲,۵۵۸,۲۰۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹,۴۳۳	۶.۹۱ %	۱۷۴,۴۹۵,۳۷۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۳,۱۳۱	۱۰.۲۲ %	۱۰۸,۳۷۶	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۴,۱۱۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۴۸۷,۴۹۴	۶.۹۳ %	۱۷۱,۱۶۷,۷۲۹	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۸,۱۷۴	۱۰.۸۶ %	۱۰۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۱۲,۴۹۱,۶۴۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۴۱۳,۵۴۸	۷.۱ %	۱۶۶,۹۲۹,۷۹۷	۷۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۹,۴۵۸	۱۰.۰۷ %	۵۰۵,۲۲۷	۰.۲۳ %	۱۲,۴۵۰,۹۵۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۵۹۵	۷.۴۴ %	۱۶۶,۵۹۰,۷۹۸	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۵۱۴	۵.۱۲ %	۱۰۰,۶۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۴۱۶,۶۹۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۴۰۲	۷.۴۴ %	۱۶۶,۵۴۸,۹۶۸	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۵۱۴	۵.۱۲ %	۹۸,۰۲۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۱۴,۵۴۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۷.۴۵ %	۱۶۶,۵۰۷,۱۸۱	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۵۱۴	۵.۱۲ %	۹۵,۴۴۵	۰.۰۵ %	۱۲,۴۱۲,۳۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۲۴۴,۰۵۰	۷.۴۵ %	۱۶۶,۴۶۴,۸۳۸	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۵۱۴	۵.۱۲ %	۹۲,۸۶۹	۰.۰۵ %	۱۲,۴۰۳,۰۱۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۲۴۳,۸۵۷	۷.۴۳ %	۱۶۶,۴۲۳,۱۳۵	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۵۱۴	۵.۱۱ %	۶۵۱,۳۱۱	۰.۳۲ %	۱۲,۲۸۷,۱۹۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...319 »