صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶,۵۳۵,۲۸۳ ۶.۸۱ % ۱۹۲,۳۴۳,۱۵۲ ۷۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۶۴,۸۶۹ ۸.۲۶ % ۶۲,۲۵۶ ۰.۰۳ % ۱۳,۸۱۷,۱۹۳ ۵.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷,۶۷۷ ۶.۷۶ % ۱۸۸,۴۲۶,۸۵۶ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۷,۱۴۳ ۹.۷۶ % ۵۹,۷۲۴ ۰.۰۲ % ۱۳,۵۳۸,۴۳۳ ۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷,۵۰۳ ۶.۷۶ % ۱۸۸,۳۷۸,۳۱۲ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۰۷,۱۴۳ ۹.۷۶ % ۵۷,۱۹۶ ۰.۰۲ % ۱۳,۵۱۳,۷۱۶ ۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷,۳۲۹ ۶.۸۵ % ۱۸۸,۲۷۱,۴۰۰ ۷۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۵۴,۴۴۸ ۸.۶۵ % ۱,۰۵۴,۶۷۲ ۰.۴۴ % ۱۲,۴۷۴,۴۷۰ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۶,۲۱۴,۸۶۶ ۶.۸۲ % ۱۸۴,۱۳۰,۸۸۳ ۷۷.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۰۸,۴۵۸ ۱۰.۰۲ % ۵۲,۱۵۰ ۰.۰۲ % ۱۳,۴۵۶,۸۳۷ ۵.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۶,۲۰۲,۳۲۱ ۶.۸۹ % ۱۷۹,۹۴۴,۴۲۵ ۷۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۱۸,۲۷۶ ۱۰.۹۳ % ۷۴۹,۶۳۳ ۰.۳۲ % ۱۲,۶۶۶,۴۵۰ ۵.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۶,۱۱۲,۱۱۷ ۶.۹۳ % ۱۷۸,۶۴۴,۶۹۶ ۷۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ ۱۰.۶۹ % ۱۲۴,۰۱۱ ۰.۰۵ % ۱۲,۶۶۵,۹۶۶ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۶,۱۱۱,۹۲۴ ۶.۹۳ % ۱۷۸,۵۹۸,۸۳۹ ۷۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ ۱۰.۷ % ۱۲۱,۳۹۶ ۰.۰۵ % ۱۲,۶۶۳,۸۵۳ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۶,۱۱۰,۷۶۴ ۶.۹۴ % ۱۷۸,۵۵۲,۴۳۲ ۷۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ ۱۰.۷ % ۱۱۸,۷۸۵ ۰.۰۵ % ۱۲,۶۶۱,۷۳۲ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶,۱۱۰,۵۷۲ ۶.۹۴ % ۱۷۸,۵۰۶,۶۶۶ ۷۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ ۱۰.۷ % ۱۱۶,۱۷۷ ۰.۰۵ % ۱۲,۶۳۰,۴۴۸ ۵.۴۴ % ۰ ۰ %