صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۱,۶۳۲ | ۶.۷۵ % | ۱۳۹,۶۹۹,۵۶۱ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹,۹۰۴ | ۳.۱۱ % | ۵۹۷,۴۲۷ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۸۶,۰۰۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۳,۹۶۶ | ۶.۶۸ % | ۱۳۹,۰۶۹,۱۳۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷,۴۵۳ | ۴.۱۳ % | ۵۹۶,۶۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۷۹۰,۷۷۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۱۸۶ | ۶.۶۹ % | ۱۳۸,۳۸۶,۴۸۱ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۷,۸۵۹ | ۴.۴۲ % | ۵۷۷,۷۹۵ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۵۱,۵۸۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۱۶۹,۵۹۶ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۲۹ % | ۵۷۶,۹۸۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۸۷,۳۹۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۱۱۸,۳۲۲ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۵۷۶,۱۸۲ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۸۷,۳۷۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۰۶۷,۰۹۴ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۵۷۵,۳۷۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۶۰۶,۴۴۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳,۴۶۵ | ۶.۶۲ % | ۱۳۷,۷۷۶,۳۲۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۷,۴۳۴ | ۳.۶۵ % | ۵۷۴,۵۴۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۶۶۸,۵۷۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۹,۰۰۷ | ۶.۷۹ % | ۱۳۷,۵۸۴,۲۷۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲,۳۵۱ | ۳.۶۲ % | ۵۷۳,۷۱۹ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۹۸,۲۹۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۰۸۰ | ۶.۷۸ % | ۱۳۸,۵۵۷,۵۲۴ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۱۵۸ | ۲.۹۹ % | ۵۷۲,۸۹۲ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۷۸,۸۳۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۲,۴۶۹ | ۶.۷۱ % | ۱۳۸,۴۰۰,۰۱۱ | ۸۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۱,۸۱۳ | ۴.۰۹ % | ۵۷۲,۰۶۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۳۳,۸۳۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |