صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۵,۳۹۱ | ۶.۱۶ % | ۱۳۴,۲۹۴,۶۶۸ | ۸۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۳۲۱ | ۹.۰۸ % | ۵۷۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۰۵,۸۱۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۴,۰۳۷,۰۸۶ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۱۴۲ | ۸.۵۷ % | ۵۷۱,۱۱۳ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۵,۹۱۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۳,۹۸۷,۱۷۶ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۰,۷۷۱ | ۸.۵۷ % | ۵۷۰,۲۹۰ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۹,۹۳۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۴,۷۲۱,۰۳۱ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶,۴۰۰ | ۸.۱ % | ۵۶۹,۴۶۹ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۹,۸۶۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷,۶۲۸ | ۶.۴۷ % | ۱۳۴,۴۵۷,۰۶۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۷,۲۱۲ | ۷.۵ % | ۵۶۸,۶۴۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۷۴,۵۵۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۲,۴۲۳ | ۶.۳۷ % | ۱۳۴,۰۹۱,۹۲۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۴,۲۴۴ | ۷.۶۵ % | ۵۶۷,۸۲۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۳۴,۵۸۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۰,۲۶۰ | ۶.۱۱ % | ۱۳۳,۷۱۱,۸۳۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۴,۴۵۴ | ۱۲.۱۷ % | ۵۶۷,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۶,۷۹۷,۸۰۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۴,۴۱۹ | ۶.۲۶ % | ۱۳۰,۳۶۹,۹۹۸ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۸,۴۷۸ | ۱۳.۰۷ % | ۵۶۶,۱۹۲ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۷۵,۰۶۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۶,۳۶۶ | ۶.۵۶ % | ۱۳۰,۲۰۷,۴۷۲ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴,۰۵۸ | ۸.۶۲ % | ۵۲۹,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۳۴۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۶,۳۶۶ | ۶.۵۷ % | ۱۳۰,۱۵۸,۵۰۸ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴,۰۵۸ | ۸.۶۲ % | ۵۲۸,۸۳۳ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۲۸۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |