ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۷۷۲,۶۹۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۸.۸۷ %	۲,۳۹۱,۸۰۲	۰.۵۴ %	۱۷,۲۱۶,۷۸۰	۳.۸۷ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۱ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۶۷۳,۷۶۴	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۸.۸۹ %	۲,۲۶۸,۳۸۴	۰.۵۱ %	۱۷,۲۰۴,۳۹۳	۳.۸۷ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۲ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۷ %	۲۴۲,۵۰۹,۱۷۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۹,۱۸۶	۳۸.۴۹ %	۲,۱۴۶,۶۶۸	۰.۴۹ %	۱۷,۲۰۰,۷۲۲	۳.۹ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱,۰۶۶,۶۵۴	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۱۷,۱۵۸	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۵۹,۶۴۵	۳۹.۰۷ %	۲,۰۸۹,۶۰۹	۰.۴۷ %	۱۷,۱۵۲,۳۷۶	۳.۸۶ %	۷,۹۰۸,۳۱۱	۱.۷۸ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۵۶۴,۸۷۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲ %	۱,۹۶۶,۸۲۶	۰.۴۴ %	۱۷,۲۳۳,۴۱۲	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۴۶۶,۷۵۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۱,۸۴۳,۲۷۹	۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۸,۹۵۹	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۶۷,۱۵۵	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۴ %	۱,۷۱۹,۹۱۶	۰.۳۹ %	۱۷,۲۲۰,۷۰۰	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۳۹,۴۵۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۳	۰.۳۶ %	۱۷,۲۵۰,۷۷۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۲۴۱,۰۵۵	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۴ %	۱,۴۷۵,۹۵۷	۰.۳۳ %	۱۷,۲۴۴,۰۶۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷	۳۸.۲ %	۱,۳۸۲,۵۷۱	۰.۳۲ %	۱۷,۲۳۵,۰۹۷	۳.۹۵ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...362 »