ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۶۶	۰.۳۳ %	۲۴۸,۵۱۲,۱۶۶	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۰,۰۹۲	۳۱.۱۵ %	۴,۲۹۶,۶۸۰	۱.۰۷ %	۲۲,۶۳۳,۴۳۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۷۶۶	۰.۳۳ %	۲۵۲,۰۲۹,۷۱۹	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۰,۰۹۲	۳۱.۱۶ %	۵۸۲,۵۰۲	۰.۱۴ %	۲۲,۶۴۰,۴۶۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۲۵	۰.۳۳ %	۲۵۰,۹۹۱,۹۵۳	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸	۳۱.۲۳ %	۵۷۷,۶۹۵	۰.۱۴ %	۲۲,۵۷۱,۳۰۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۲۵	۰.۳۳ %	۲۵۰,۹۶۵,۹۰۳	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸	۳۱.۲۳ %	۴۹۲,۰۲۳	۰.۱۲ %	۲۲,۵۷۰,۶۸۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۲۵	۰.۳۴ %	۲۵۱,۱۶۵,۲۷۹	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۴,۲۵۴	۲۹.۹۳ %	۵۹۹,۸۱۰	۰.۱۵ %	۲۲,۵۶۱,۴۲۵	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۷۵۴	۰.۳۵ %	۲۴۹,۳۱۵,۰۴۹	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۵,۵۲۱	۲۹.۸ %	۶۱۹,۵۲۹	۰.۱۶ %	۲۲,۴۹۰,۰۲۱	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۷۵۱	۰.۳۵ %	۲۴۸,۹۰۴,۸۴۱	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۵۵,۴۲۶	۲۹.۷۲ %	۶۶۹,۷۰۶	۰.۱۷ %	۲۲,۶۰۶,۲۷۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۷۶۱	۰.۳۴ %	۲۶۱,۰۸۵,۴۹۵	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۵۶,۴۴۰	۲۶.۴۱ %	۱,۸۶۴,۸۱۲	۰.۴۸ %	۲۲,۵۸۰,۴۰۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۵۷	۰.۳۳ %	۲۶۰,۰۳۳,۴۳۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۰۶,۴۴۰	۲۸.۲۲ %	۱,۷۹۶,۰۶۶	۰.۴۵ %	۲۲,۴۴۶,۸۲۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۹۳۵	۰.۳۴ %	۲۵۵,۵۸۳,۷۲۳	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳	۲۸.۴۷ %	۱,۷۴۷,۰۴۵	۰.۴۴ %	۲۲,۴۸۳,۸۷۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...362 »