ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۲۸	۰.۸ %	۱۳۷,۴۷۳,۵۲۷	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴,۴۳۵	۶.۸۷ %	۷۸,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۰۰۶	۰.۸ %	۱۳۷,۴۱۸,۷۲۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۸,۰۶۸	۶.۹۲ %	۷۸,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۶۳	۰.۷۸ %	۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰,۷۳۴	۵.۵۳ %	۷۸,۷۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۶۱	۰.۷۸ %	۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۹۳۰	۶.۴ %	۷۸,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۳۵	۰.۷۲ %	۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳.۴۵ %	۷۸,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۴۹	۰.۷۴ %	۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹,۶۶۷	۱۵.۹۱ %	۷۸,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...362 »