صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۶۴ | ۰.۷۸ % | ۱۱۸,۲۹۵,۷۰۶ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۵,۵۶۲ | ۱۳.۹۹ % | ۷۸,۸۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۶۴۹ | ۰.۷۷ % | ۱۱۸,۱۶۳,۰۷۶ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۷,۹۸۹ | ۱۵.۲۸ % | ۸۹,۳۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۲۷۸ | ۰.۸۱ % | ۱۱۶,۷۲۷,۳۸۱ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۱,۴۸۵ | ۱۶.۹۳ % | ۸۹,۳۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۷۵۵ | ۰.۸۱ % | ۱۱۶,۳۵۴,۴۱۳ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۷,۸۸۲ | ۱۶.۷۵ % | ۸۹,۲۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱۵,۱۵۰,۱۹۶ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۸,۲۳۲ | ۱۴.۹۴ % | ۸۹,۲۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱۵,۱۱۵,۰۴۵ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۸,۲۳۲ | ۱۴.۹۵ % | ۸۹,۱۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۵۵۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱۵,۰۷۹,۹۲۶ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۴۸,۲۳۲ | ۱۴.۹۵ % | ۸۹,۱۳۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۰۲۱ | ۰.۸۸ % | ۱۱۴,۹۳۳,۳۰۱ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۸,۱۰۲ | ۱۳.۱ % | ۱۱۲,۴۴۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۹۱ | ۰.۹۳ % | ۱۱۴,۸۵۲,۳۷۱ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۶,۰۷۰ | ۱۱.۳۲ % | ۹۶,۷۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۶۶۸ | ۰.۹۳ % | ۱۱۴,۸۱۸,۹۸۳ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱,۸۷۵ | ۱۲.۷۵ % | ۷۸,۹۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |