صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۳۱ | ۵.۹۸ % | ۲,۸۰۸,۰۷۱ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۵۴۲ | ۳۰.۶۵ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۶۳۶ | ۶.۲۲ % | ۲,۷۲۱,۹۴۵ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۴۴ | ۲۹.۹۷ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۳۴ | ۶.۵۷ % | ۲,۶۰۴,۵۴۱ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۹۰۰ | ۳۰.۰۲ % | ۱,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۸۸ | ۶.۴ % | ۲,۵۶۳,۷۵۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۵۳۳ | ۳۲.۸۲ % | ۴,۲۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۰۸ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۰۶,۷۹۰ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۶۵۶ | ۳۱.۶۳ % | ۴,۲۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۸۲ | ۶.۴ % | ۲,۴۳۹,۷۲۷ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۱۵۳ | ۳۳.۱۲ % | ۴,۰۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۸۲ | ۶.۴ % | ۲,۴۳۹,۳۰۲ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۱۵۳ | ۳۳.۱۳ % | ۳,۶۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۸۲ | ۶.۴ % | ۲,۴۳۸,۸۷۷ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۱۵۳ | ۳۳.۱۳ % | ۳,۲۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۷۲ | ۶.۵۲ % | ۲,۳۷۴,۸۵۵ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۰۶ | ۳۴.۱۶ % | ۶,۶۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۸۵ | ۶.۶۲ % | ۲,۳۷۴,۸۳۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۵۸۲ | ۳۲.۹۵ % | ۲,۶۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |