صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۶ | ۶.۸۳ % | ۲,۳۴۹,۳۴۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۵۹۴ | ۳۱.۶۸ % | ۲,۴۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۴۸ | ۷.۲۳ % | ۲,۲۹۴,۱۵۰ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۰۸۹ | ۲۹.۳۲ % | ۲,۱۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۷ | ۷.۵۱ % | ۲,۲۸۸,۴۷۷ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۶۶۷ | ۲۷.۳۹ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۷ | ۷.۵۱ % | ۲,۲۹۲,۰۶۹ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۰۲ | ۲۷.۲۸ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۷ | ۷.۵۱ % | ۲,۲۹۱,۶۳۵ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۰۲ | ۲۷.۲۹ % | ۱,۵۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۲۵ | ۷.۷۳ % | ۲,۲۵۶,۷۳۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۱۳۷ | ۲۶.۰۳ % | ۱,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۱۰۶ | ۸.۵۲ % | ۲,۲۴۵,۲۵۰ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۸۸۶ | ۱۸.۴۶ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۲ | ۸.۹۹ % | ۲,۲۴۲,۲۵۴ | ۷۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۳۷ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۴۲ | ۹.۰۶ % | ۲,۲۲۳,۶۸۶ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۱۴ | ۱۵.۱۳ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۳۳۳ | ۹.۷۷ % | ۲,۱۳۹,۲۵۷ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۲۱ | ۱۲.۰۳ % | ۱,۱۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |