صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۰ | ۷.۴ % | ۳,۰۰۰,۱۵۷ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۵۰۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۷۰ | ۷.۴ % | ۲,۹۹۹,۵۵۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۷۶,۵۰۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۵۵ | ۷.۳۱ % | ۳,۰۷۵,۴۰۸ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۴۲,۸۹۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۳۷ | ۷.۰۸ % | ۳,۱۴۱,۴۴۵ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۱ | ۱.۰۹ % | ۵۱,۷۴۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۳۲ | ۷.۱۱ % | ۳,۱۸۵,۸۵۸ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۰ | ۱.۱۴ % | ۱۱,۲۲۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۵۰ | ۷.۱۶ % | ۳,۱۹۰,۸۲۹ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۰۳ % | ۶۴,۶۱۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۹,۴۰۳ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۸,۸۰۰ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۷۳۷ | ۷.۱۳ % | ۳,۲۵۸,۱۹۷ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۲۹ | ۷.۱۲ % | ۳,۲۱۰,۴۳۰ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۰۴ % | ۹۶,۹۲۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |