صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۵۹ | ۷.۸۱ % | ۲,۸۷۳,۹۶۴ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۳۵,۹۴۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۱۸ | ۷.۷۴ % | ۲,۹۳۳,۲۱۹ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۱۸ | ۷.۷۵ % | ۲,۹۳۲,۶۱۶ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۱۸ | ۷.۷۵ % | ۲,۹۳۲,۰۱۳ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۱۹ | ۷.۷ % | ۲,۹۱۲,۶۷۲ | ۹۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۴۲ | ۱.۱۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۷.۷۹ % | ۲,۸۷۲,۵۰۲ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۷.۷۹ % | ۲,۸۷۲,۵۶۸ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۷.۷۹ % | ۲,۸۷۱,۹۶۷ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۷.۷۹ % | ۲,۸۷۱,۳۶۷ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۰ | ۷.۷۹ % | ۲,۸۷۰,۷۶۷ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |