صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۱,۳۲۳ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۰,۵۹۴ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۷۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۹۶۲,۲۹۱ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۹ | ۲.۱ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۲۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۸۱,۹۹۲ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۲۳ | ۳.۴۷ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۷.۱۸ % | ۲,۹۳۷,۴۲۸ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۲۸ | ۳.۸۴ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۵۵ | ۷.۱۷ % | ۲,۹۳۲,۴۴۱ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۵۶ | ۴.۳۱ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۱ % | ۲,۹۱۶,۶۰۲ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۱ | ۲.۲۳ % | ۶,۲۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۱ % | ۲,۹۱۵,۸۵۸ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۸۱ | ۲.۲۳ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۸۰ | ۷.۳۲ % | ۲,۹۳۲,۵۸۴ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۴ | ۱.۶۸ % | ۶,۴۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۴۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۹۳۱,۴۶۹ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۷۶ | ۱.۸۲ % | ۳۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |