صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۶.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۰۲۰ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۵ | ۲.۵۹ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۶.۷۹ % | ۲,۸۲۱,۳۰۲ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۵ | ۲.۵۹ % | ۲۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۶.۷۹ % | ۲,۸۲۰,۵۸۶ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۵ | ۲.۵۹ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۰ | ۶.۷۹ % | ۲,۸۱۹,۸۷۰ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۵ | ۲.۵۹ % | ۱۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۸۹ | ۶.۷۶ % | ۲,۸۰۱,۹۸۲ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۵ | ۱.۶۷ % | ۱۸,۱۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۰ | ۶.۸۸ % | ۲,۸۱۸,۰۹۵ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۸۶ | ۶.۷۵ % | ۲,۸۱۹,۳۹۶ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۸ | ۲.۰۶ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۸ % | ۲,۷۷۷,۶۰۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۹ % | ۲,۷۷۶,۸۸۷ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۶۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۸۲ | ۶.۶۹ % | ۲,۷۷۶,۱۶۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۵۸ % | ۹۴,۱۶۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |