صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۸۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۳۳ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۳ % | ۶۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۱۰۶ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۴ | ۱.۶۲ % | ۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۱۲۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۲ | ۰.۸۶ % | ۶۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۸۲۷ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۸ | ۶.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۱۰۳ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۸ | ۶.۴ % | ۶۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۶۳۶ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۲۲ | ۶.۳۵ % | ۵۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۴۴۹ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۵۴ | ۹.۶۲ % | ۵۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۴۲۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۵۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۵۷۷ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۸۵۸ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |