صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵,۶۸۰ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۰ | ۳.۵۶ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴,۰۰۶ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۲ | ۳.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۲۰۶ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۶.۳ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۷۸۲ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۳۷ | ۵.۴۸ % | ۱۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۸۳۱ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۷ | ۵.۲۲ % | ۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۹۲۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۱۶۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۶۷۷ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۱ | ۵.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۶۴ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۴ | ۵.۳۷ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۴۲۵ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۷ | ۳.۱۸ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |