صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۷۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۲۶ % | ۱۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۶۹ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰ | ۴.۳۴ % | ۱۲۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۳۰ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۴.۲۹ % | ۱۶۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۹۱ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۸ | ۴.۳ % | ۱۶۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۲ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۳ | ۱۰.۴۱ % | ۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۳ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۱ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۲ | ۱۰.۲۹ % | ۱۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۰۲ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۵ % | ۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۳ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۵ % | ۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۵ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۶ % | ۱۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |