صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۸۶ ۹۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۶۷ ۸.۱۶ % ۱۵۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۴۵ ۹۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۵ ۵.۲۴ % ۱۵۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۰۶ ۹۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۷ ۳.۱ % ۱۵۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۹۱۷ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۱۱ ۰.۱۵ % ۶,۲۰۳ ۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۱۴۴ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۳۵ ۰.۱۸ % ۱۵۵ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۴۶ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۷ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۸۰۵ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۶۳ ۹۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۹ ۳.۰۳ % ۱۵۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶۹ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۸۳ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۴ ۴.۳۷ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۹۴۶ ۹۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۷ ۴.۲۴ % ۱۵۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %