صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۹۵ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۴۴۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۳ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹ | ۲.۹۲ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۷ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵ | ۳.۱۸ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۰۷ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۸ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۰ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۵۹ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰ | ۴.۴۲ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳ | ۳.۸ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۴۵ | ۹۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۳.۱۹ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱ | ۳.۴۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |