صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۰۳ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۵ | ۴.۵۶ % | ۲۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۶ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰ | ۴.۳۵ % | ۲۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۳۷ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰ | ۴.۳۶ % | ۲۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۳۷ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۰۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۳۸ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۴ | ۴.۸۲ % | ۲۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۲۱ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۴.۰۴ % | ۲۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۷ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۴۱ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۱۲ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۵ | ۵.۲۷ % | ۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |