صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۷ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷ | ۷.۴۴ % | ۳۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۳ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸ | ۷.۶۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۸ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۴.۷۷ % | ۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۴۳ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۹ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۲.۸۴ % | ۳۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۱ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹ | ۰.۳۹ % | ۳۷۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷ | ۰.۰۵ % | ۶۹,۳۱۴ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۰۵ % | ۳۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۲ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۶ | ۱۱.۱۶ % | ۳۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |