صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۸۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۴۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۳۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۰۷ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۳۸۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۸ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۰ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۷ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۲۴ % | ۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۰ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۲ | ۱۳.۷۵ % | ۳۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۸ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |