صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۵۴ | ۰.۲۹ % | ۲۵۵,۱۲۹,۵۹۳ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶,۰۱۴ | ۶.۱۴ % | ۱۸۲,۵۲۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۳۶۳,۸۶۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۳۸۱ | ۰.۲۹ % | ۲۵۳,۹۵۹,۱۰۰ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۳,۹۱۳ | ۶.۸۶ % | ۱۸۴,۰۱۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۴۹,۹۹۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۹۶۱ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۸۵۸,۲۷۰ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۸۵۲ | ۵.۳۹ % | ۱۸۳,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۵۲,۹۸۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۷۸۸,۳۰۳ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۸۵۲ | ۵.۳۹ % | ۱۸۰,۳۸۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۵۱,۷۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۸۹۷ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۷۱۸,۷۵۱ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۸۵۲ | ۵.۳۹ % | ۱۷۷,۷۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۵۰,۳۴۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۴۴۷ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۵۱۶,۴۷۴ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۰,۳۴۰ | ۴.۹۳ % | ۱۷۵,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۱۲۸,۸۹۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۰ | ۰.۳ % | ۲۵۰,۳۸۴,۸۴۷ | ۹۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۷,۱۸۴ | ۵.۵۹ % | ۱۷۶,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۹۴۴,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۷۵ | ۰.۳ % | ۲۴۷,۵۳۸,۰۱۰ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳,۹۲۰ | ۵.۰۷ % | ۱۷۱,۴۹۱ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۴۲,۲۶۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۲۴۶,۷۵۵,۷۱۵ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۸,۷۱۶ | ۵.۹۶ % | ۱۶۸,۸۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۸۰۵,۲۹۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۲۳ | ۰.۳ % | ۲۴۸,۱۳۷,۶۱۴ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴,۵۲۶ | ۵.۲۷ % | ۱۶۶,۴۳۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۸۰۰,۳۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |