ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۶	۰.۲۲ %	۲۷۰,۵۲۸,۵۵۶	۸۸.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۸,۰۸۲	۸.۱۵ %	۱۶۰,۱۷۷	۰.۰۵ %	۱۰,۰۵۱,۴۱۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۶۷۹,۹۲۳	۰.۲۳ %	۲۶۵,۰۰۹,۵۵۲	۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷,۸۰۶	۸.۳۹ %	۱۵۵,۶۲۲	۰.۰۵ %	۱۰,۰۴۸,۴۶۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۷۱۰,۱۲۵	۰.۲۴ %	۲۶۴,۱۲۵,۴۵۱	۸۸.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۳,۸۳۵	۸.۰۶ %	۱۷۴,۳۷۳	۰.۰۶ %	۹,۹۳۹,۳۱۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۷۰۴,۴۰۲	۰.۲۴ %	۲۶۳,۴۴۰,۳۴۹	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۲۰۰	۸.۲۲ %	۱۷۰,۷۸۴	۰.۰۶ %	۹,۷۶۱,۵۶۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۷۰۱,۹۵۵	۰.۲۴ %	۲۶۱,۹۸۶,۲۸۴	۸۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴,۹۳۱	۷.۱۲ %	۱۶۷,۲۰۰	۰.۰۶ %	۹,۶۰۲,۱۱۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۷۰۱,۹۵۴	۰.۲۴ %	۲۶۲,۲۹۲,۹۴۲	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴,۹۳۱	۷.۱۱ %	۱۶۳,۶۲۰	۰.۰۶ %	۹,۶۰۲,۱۵۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۷۰۱,۹۵۲	۰.۲۴ %	۲۶۲,۳۸۱,۰۳۸	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۰,۶۹۸	۵.۸۴ %	۱۶۰,۰۴۵	۰.۰۶ %	۹,۵۹۶,۳۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۷۱۵,۹۳۱	۰.۲۵ %	۲۶۱,۰۲۱,۷۰۸	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۵,۹۰۴	۵.۸۳ %	۱۵۷,۴۴۶	۰.۰۵ %	۹,۴۸۰,۰۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۰.۲۶ %	۲۷۱,۲۲۹,۲۹۹	۹۳.۶ %	۰	۰ %	۸,۱۳۹,۱۹۱	۲.۸۱ %	۱۵۴,۸۴۹	۰.۰۵ %	۹,۵۱۲,۵۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۷۴۹,۸۹۰	۰.۲۶ %	۲۷۱,۰۶۳,۱۰۰	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۸,۴۹۵,۶۵۰	۲.۹۳ %	۱۵۲,۲۵۷	۰.۰۵ %	۹,۴۶۵,۰۱۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...362 »