صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۷۶۷ | ۸.۸۸ % | ۱۴۷,۲۴۲,۹۲۰ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶,۸۰۷ | ۴.۰۱ % | ۹۰,۱۹۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۴,۸۶۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۸,۱۲۶ | ۸.۸۱ % | ۱۴۷,۶۸۶,۱۰۸ | ۸۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۲,۳۲۹ | ۳.۵۶ % | ۱,۷۶۵,۹۱۰ | ۰.۹۷ % | ۹,۵۲۸,۷۱۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۶۰۴ | ۸.۷ % | ۱۴۹,۵۲۹,۴۷۰ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۷۱۵ | ۴.۰۶ % | ۱۶۱,۹۶۰ | ۰.۰۹ % | ۹,۴۷۵,۶۸۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۱,۵۵۳ | ۸.۴۵ % | ۱۴۹,۵۲۷,۸۱۴ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲,۷۶۰ | ۴.۶۲ % | ۱۸۳,۳۶۳ | ۰.۱ % | ۹,۱۸۶,۷۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰,۲۱۹ | ۸.۳۳ % | ۱۴۹,۴۴۶,۹۷۴ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۳۶۸ | ۵.۶۷ % | ۸۰,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۸۲,۶۰۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۱۲۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۹,۰۲۶,۰۸۴ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۶۰ | ۵.۱۴ % | ۷۸,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۴۷,۳۴۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۰۹۶ | ۸.۴۲ % | ۱۴۹,۱۱۶,۱۸۹ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۶۰ | ۵.۱۳ % | ۷۵,۹۷۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۴۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۰۶۵ | ۸.۴۳ % | ۱۴۹,۰۶۶,۸۲۵ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۷۹ | ۵.۰۱ % | ۱۵۲,۶۶۶ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۴۱,۰۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۹,۵۳۰ | ۸.۴۷ % | ۱۴۹,۹۶۱,۶۱۸ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۱۱ | ۴.۲۹ % | ۱۴۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۸,۹۸۲,۶۲۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۳,۵۵۳ | ۸.۲۹ % | ۱۴۹,۷۱۹,۴۵۷ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۰,۵۰۷ | ۶.۴۶ % | ۱۴۰,۷۱۹ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۱۸,۷۳۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |