صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۱۱۱ | ۸.۴۶ % | ۱۵۴,۷۶۸,۵۰۰ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۴,۰۰۹ | ۳.۳۴ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۰.۱ % | ۸,۱۰۶,۳۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۸۰ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۷۱۶,۲۳۹ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۴,۰۰۹ | ۳.۳۴ % | ۱۸۳,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۸,۱۰۶,۳۳۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۴۹ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۶۶۴,۰۲۶ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۰۳۱ | ۳.۳۳ % | ۱۸۸,۶۷۷ | ۰.۱ % | ۸,۱۱۰,۰۸۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۱۸ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۶۱۱,۸۵۹ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۰۳۱ | ۳.۳۴ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۸,۱۱۰,۱۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۸,۹۹۷ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۵۵۹,۷۴۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۴۲۷ | ۳.۳ % | ۲۴۵,۶۴۴ | ۰.۱۳ % | ۸,۱۰۹,۸۸۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۸,۶۵۷ | ۸.۴۲ % | ۱۵۴,۳۹۶,۹۰۵ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴,۱۷۶ | ۳.۸۳ % | ۲۴۳,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۱۱۱,۴۹۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۵,۱۸۲ | ۸.۲۸ % | ۱۵۴,۳۰۸,۴۶۶ | ۸۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۵۴ | ۵.۷ % | ۲۴۰,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۹۶,۴۷۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۴,۰۳۴,۰۱۰ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۵.۱۵ % | ۲۳۸,۲۰۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۸۱,۵۰۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۳,۹۸۲,۰۷۷ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۵.۱۵ % | ۲۳۵,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۸۱,۵۲۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۳,۹۳۰,۱۹۲ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹,۸۴۱ | ۵.۱۴ % | ۲۵۴,۲۶۱ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۸۷,۳۶۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |