صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۲,۳۲۰,۱۲۴ ۷.۹۳ % ۱۲۸,۳۱۸,۹۴۶ ۸۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۷,۷۵۰,۴۶۰ ۴.۹۹ % ۳۱۶,۵۹۳ ۰.۲ % ۶,۵۸۸,۴۶۶ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۹۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱,۹۸۲,۵۵۸ ۷.۷۶ % ۱۲۸,۲۳۱,۶۴۵ ۸۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۹۹,۳۶۵ ۴.۷۹ % ۳۶۱,۵۴۲ ۰.۲۳ % ۶,۵۱۶,۱۳۶ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۹۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۲,۳۶۳,۱۷۱ ۸.۰۲ % ۱۲۷,۹۳۸,۸۶۰ ۸۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۳,۴۷۰ ۴.۴۱ % ۳۶۱,۶۲۶ ۰.۲۳ % ۶,۷۵۰,۶۶۲ ۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۹۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۲,۶۹۶,۰۳۷ ۸.۱۸ % ۱۲۷,۷۰۵,۴۰۶ ۸۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۸,۰۳۳ ۴.۸۷ % ۳۶۱,۰۰۵ ۰.۲۳ % ۶,۸۲۰,۶۶۲ ۴.۴ % ۰ ۰ %
۹۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳,۰۵۷,۲۸۵ ۸.۳۷ % ۱۲۷,۴۱۲,۵۹۰ ۸۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۸,۲۹۲,۷۴۸ ۵.۳۱ % ۳۶۰,۳۸۵ ۰.۲۳ % ۶,۹۷۰,۴۹۲ ۴.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ ۸.۴۳ % ۱۲۷,۲۲۹,۵۵۴ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۶,۵۰۱ ۴.۰۷ % ۳۶۴,۵۳۰ ۰.۲۴ % ۶,۹۴۲,۸۷۷ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ ۸.۴۳ % ۱۲۷,۱۸۰,۷۸۴ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۲۵۶,۵۰۱ ۴.۰۷ % ۳۶۳,۹۱۱ ۰.۲۴ % ۶,۹۴۲,۷۱۲ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۵,۴۶۰ ۸.۴۳ % ۱۲۷,۱۳۲,۰۵۸ ۸۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۴,۳۹۵ ۴.۰۴ % ۴۱۳,۲۸۳ ۰.۲۷ % ۶,۹۴۲,۱۶۹ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۹۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲,۹۳۱,۰۰۲ ۸.۳۴ % ۱۲۶,۹۶۸,۲۲۵ ۸۱.۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۱۹,۷۹۶ ۵.۰۴ % ۳۷۱,۱۱۶ ۰.۲۴ % ۶,۹۳۵,۹۶۲ ۴.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۴,۲۹۰ ۸.۶۲ % ۱۲۶,۷۷۹,۳۲۳ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۷,۰۷۶,۹۶۶ ۴.۵۸ % ۳۷۳,۶۲۵ ۰.۲۴ % ۷,۰۸۶,۵۵۵ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %