صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۳,۵۲۱ | ۸.۰۸ % | ۱۴۲,۲۳۹,۷۳۶ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۲۲۹ | ۴.۶۵ % | ۹۴۵,۷۲۹ | ۰.۵۵ % | ۷,۰۵۸,۵۷۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۷,۵۹۶ | ۷.۸۹ % | ۱۴۲,۹۲۰,۵۲۱ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۷۸۲ | ۴.۷۲ % | ۲۱۵,۵۲۸ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۱۹,۴۵۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۳,۹۹۳ | ۷.۶ % | ۱۴۲,۸۲۳,۸۱۵ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۸۷۷ | ۵.۹۵ % | ۲۰۹,۰۴۱ | ۰.۱۲ % | ۶,۷۸۳,۱۰۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۲۰۱ | ۷.۵۱ % | ۱۴۲,۶۸۱,۲۳۸ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۹,۴۳۴ | ۵.۶۷ % | ۲۱۸,۲۷۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۲,۹۷۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۱۷۰ | ۷.۵۲ % | ۱۴۲,۶۲۷,۲۰۹ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹,۸۱۷ | ۵.۶۴ % | ۲۷۵,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۳۲,۰۹۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۱,۱۳۹ | ۷.۵۲ % | ۱۴۲,۵۸۱,۶۵۳ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۷,۲۳۳ | ۵.۶۳ % | ۲۸۵,۵۹۰ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۰,۴۵۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲,۳۳۸ | ۷.۵ % | ۱۴۲,۴۶۳,۷۳۰ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۶,۹۴۶ | ۵.۶۱ % | ۳۲۰,۴۴۶ | ۰.۱۹ % | ۶,۷۲۵,۹۸۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۲,۳۰۷ | ۷.۵ % | ۱۴۲,۴۰۹,۸۴۴ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۶,۹۴۶ | ۵.۶۱ % | ۳۱۷,۹۸۵ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۵,۹۵۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۴,۶۴۳ | ۷.۴۹ % | ۱۴۲,۲۸۶,۰۲۳ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۷,۴۹۱ | ۵.۷۸ % | ۳۱۵,۵۲۷ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۰۴,۳۲۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۶,۵۶۶ | ۷.۴۹ % | ۱۴۲,۱۷۰,۲۴۰ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۶.۳۸ % | ۳۱۳,۳۴۹ | ۰.۱۸ % | ۶,۷۲۳,۳۲۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |