صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۴,۷۲۱,۰۳۱ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶,۴۰۰ | ۸.۱ % | ۵۶۹,۴۶۹ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۹,۸۶۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷,۶۲۸ | ۶.۴۷ % | ۱۳۴,۴۵۷,۰۶۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۷,۲۱۲ | ۷.۵ % | ۵۶۸,۶۴۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۷۴,۵۵۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۲,۴۲۳ | ۶.۳۷ % | ۱۳۴,۰۹۱,۹۲۵ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۴,۲۴۴ | ۷.۶۵ % | ۵۶۷,۸۲۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۳۴,۵۸۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۰,۲۶۰ | ۶.۱۱ % | ۱۳۳,۷۱۱,۸۳۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۴,۴۵۴ | ۱۲.۱۷ % | ۵۶۷,۰۱۰ | ۰.۳۳ % | ۶,۷۹۷,۸۰۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۴,۴۱۹ | ۶.۲۶ % | ۱۳۰,۳۶۹,۹۹۸ | ۷۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۸,۴۷۸ | ۱۳.۰۷ % | ۵۶۶,۱۹۲ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۷۵,۰۶۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۶,۳۶۶ | ۶.۵۶ % | ۱۳۰,۲۰۷,۴۷۲ | ۸۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴,۰۵۸ | ۸.۶۲ % | ۵۲۹,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۳۴۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۶,۳۶۶ | ۶.۵۷ % | ۱۳۰,۱۵۸,۵۰۸ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴,۰۵۸ | ۸.۶۲ % | ۵۲۸,۸۳۳ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۴۵,۲۸۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۶,۳۶۶ | ۶.۵۷ % | ۱۳۰,۱۰۹,۵۸۸ | ۸۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴,۰۵۸ | ۸.۶۳ % | ۵۲۸,۰۴۲ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۴۳,۱۱۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۹,۳۲۶ | ۶.۵۵ % | ۱۲۹,۹۸۲,۲۹۷ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۱,۵۲۸ | ۷.۸۳ % | ۵۲۷,۲۵۲ | ۰.۳۳ % | ۶,۸۵۳,۲۰۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۱,۷۰۵ | ۶.۳۶ % | ۱۲۹,۸۳۳,۲۹۶ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۳,۰۷۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۱۲۶,۴۶۲ | ۰.۶۸ % | ۶,۳۰۸,۶۳۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |