صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۰۴۵ | ۵.۹۴ % | ۱۲۸,۳۳۷,۴۴۴ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۴,۶۲۳ | ۷.۰۴ % | ۵۳۵,۱۸۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۱۵,۹۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۰۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲۸,۲۸۹,۰۲۸ | ۸۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۸,۱۴۸ | ۶.۷۵ % | ۵۳۴,۳۸۲ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۱۵,۴۳۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۲,۲۸۳ | ۶.۰۲ % | ۱۲۳,۲۶۷,۲۱۴ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۹,۳۶۶ | ۸.۵۱ % | ۵۳۳,۵۸۶ | ۰.۳۵ % | ۵,۳۴۸,۵۷۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲,۵۵۱ | ۶.۱ % | ۱۲۰,۳۵۱,۸۰۳ | ۸۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸,۰۵۲ | ۷.۶۹ % | ۵۳۲,۷۹۱ | ۰.۳۶ % | ۵,۲۸۲,۷۴۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۹,۵۰۴ | ۵.۸۹ % | ۱۲۱,۰۷۰,۸۲۹ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۰,۳۹۱ | ۹.۳۱ % | ۵۳۱,۹۹۷ | ۰.۳۶ % | ۵,۲۶۴,۱۲۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۸,۰۲۷,۸۴۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۵۳۱,۱۸۷ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۹۸,۵۵۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۷,۹۸۴,۴۲۹ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۵۳۰,۳۷۸ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۹۸,۴۲۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۷,۹۴۱,۰۵۶ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۹۸۵ | ۷.۲۳ % | ۵۲۹,۵۷۰ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۳۶۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱۷,۸۹۷,۷۲۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۸,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۳۰۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۱,۲۵۵ | ۶.۱۴ % | ۱۱۷,۸۵۴,۴۲۳ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۴,۷۴۸ | ۷.۲۴ % | ۵۲۷,۹۵۸ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۷۴,۱۶۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |