صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۸۶۹,۸۴۴ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۴,۶۹۲ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۷۴۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۳ | ۴.۴۵ % | ۱۲۱,۸۳۲,۳۴۳ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۰,۷۳۷ | ۳.۶۴ % | ۱,۱۴۴,۱۳۱ | ۰.۸۴ % | ۲,۷۶۵,۵۸۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۶۷۵ | ۴.۲۵ % | ۱۲۱,۷۵۷,۰۲۴ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۰۲۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۴۶,۸۰۰ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۶۶,۳۰۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۷,۷۹۷ | ۴.۱۲ % | ۱۲۲,۲۱۳,۶۷۲ | ۸۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶,۰۴۰ | ۵.۰۱ % | ۱۳۵,۱۳۹ | ۰.۱ % | ۲,۷۶۸,۱۶۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۴,۷۵۹ | ۳.۹ % | ۱۲۲,۴۹۲,۸۶۴ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹,۲۲۰ | ۵ % | ۱۳۱,۴۸۲ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۰,۲۸۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۴۳۴ | ۳.۸۷ % | ۱۲۲,۴۵۰,۸۴۷ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۴,۹۵۲ | ۵.۲۴ % | ۱۳۰,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۲۳۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۳۶۸,۹۷۶ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۸ % | ۱۳۰,۳۸۰ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۲,۰۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۳۳۱,۱۴۰ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۹ % | ۱۲۹,۸۳۰ | ۰.۱ % | ۲,۷۷۱,۹۵۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵,۶۰۰ | ۳.۷۹ % | ۱۲۲,۲۹۳,۳۳۷ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۹۸ | ۴.۴۹ % | ۱۲۹,۲۸۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۱,۸۹۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۷۸۴ | ۳.۵۷ % | ۱۲۲,۲۱۴,۰۶۳ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۲,۰۰۷ | ۶.۲۶ % | ۱۲۸,۷۳۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۸۲,۸۸۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |