صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳,۷۸۴ | ۳.۰۵ % | ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۹۳۶ | ۴.۶۶ % | ۱۱۶,۵۸۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۳۶,۸۰۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۸,۵۴۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۴۴,۱۹۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۱۷۳,۰۳۷ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۷,۹۹۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۴۴,۱۹۱ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۱۳۵,۱۹۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۷,۴۵۰ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۴۴,۱۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۶۴,۱۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۷۸۴ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۸۳۱ | ۳.۰۹ % | ۱۲۳,۱۲۶,۳۹۳ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۴,۱۵۵ | ۳.۸ % | ۱۴۶,۲۴۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۳۸,۱۳۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۳۴۰ | ۳.۱۴ % | ۱۲۳,۰۷۶,۷۲۸ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۰,۱۷۵ | ۳.۵۲ % | ۱۲۰,۵۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۶۱,۹۲۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۶۶۸ | ۳.۲ % | ۱۲۲,۹۷۱,۳۲۲ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۹۲ | ۲.۴۴ % | ۲,۱۵۶,۹۹۵ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۹۵,۹۴۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۴۵,۷۲۹ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۶۷۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۳۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۱,۳۷۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۴,۸۰۸,۰۸۴ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۰۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۸۲۶,۹۰۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |