ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۳۵۶	۱.۶۳ %	۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۵۶	۴.۹۲ %	۱۱۹,۵۳۶	۰.۰۸ %	۷۴۴,۴۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۱,۶۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۱۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۷	۱.۵۶ %	۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷,۵۷۶	۶.۱۱ %	۸۶۹,۴۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۵۳	۱.۵۵ %	۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۳۲۵	۷.۵۱ %	۱۱۸,۷۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۸۸	۱.۵۷ %	۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷,۹۶۶	۶.۲۲ %	۱۱۷,۹۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۰۴۷	۱.۵۹ %	۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۹۶۳	۶.۰۵ %	۱۱۷,۲۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۶,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۵,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...366 »