صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۸۱ | ۱.۴۵ % | ۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ | ۱۵.۶۶ % | ۱۱۵,۰۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۵,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۰۵۲ | ۱.۴۹ % | ۲,۲۰۹,۴۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۶۵۰ | ۱.۷۱ % | ۱۳۶,۳۹۶,۰۸۸ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۸۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۱۴,۴۳۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲,۶۱۷ | ۱.۷۱ % | ۱۳۶,۲۶۵,۳۸۳ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۱,۳۱۴ | ۲.۶۲ % | ۱۱۲,۸۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۸۳۵ | ۱.۶۵ % | ۱۳۶,۲۵۸,۳۰۲ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۱,۱۷۰ | ۵.۴۵ % | ۱۱۰,۸۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۲۵۱,۶۶۴ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ | ۷.۳۲ % | ۱۰۸,۱۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۲۰۸,۹۰۲ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۶,۶۶۷ | ۷.۳۲ % | ۱۰۵,۴۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۳۵۶,۴۶۴ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ | ۷.۲ % | ۱۰۲,۷۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۵,۱۵۹ | ۱.۵۵ % | ۱۳۶,۳۱۳,۵۸۰ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۲۵ | ۷.۲ % | ۱۰۰,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۰۲۷ | ۱.۴۵ % | ۱۳۶,۴۹۳,۴۵۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۹,۲۹۷ | ۱۰.۰۳ % | ۹۷,۴۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |