ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۷۰	۶.۰۱ %	۲۵,۸۵۷,۴۵۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۶,۱۴۹	۲۹.۰۴ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۲۲	۶.۰۶ %	۲۵,۶۸۰,۷۲۵	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۲۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۷۲۷	۵.۷۷ %	۲۵,۶۵۵,۹۲۸	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۶ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۶۷۳	۵.۷۷ %	۲۵,۶۴۷,۷۶۳	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۸۲۲	۵.۷۷ %	۲۵,۶۳۹,۶۰۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۲۳۳	۵.۸ %	۲۵,۵۷۰,۰۸۹	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۶۹۳,۵۶۱	۲۳.۹ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۶۳	۵.۵ %	۲۵,۵۸۶,۶۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۶۶۷	۲۴.۲۸ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۸۱	۵.۴۳ %	۲۵,۵۵۶,۷۴۳	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴,۸۳۱	۲۵.۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۸۶	۵.۳۶ %	۲۵,۵۷۲,۴۹۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۳,۳۰۶	۲۴.۹۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...366 »