ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۲۷۷	۵ %	۲۵,۴۳۹,۴۷۴	۷۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۲,۹۷۶	۲۱.۹۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۸۰	۵.۲۴ %	۲۵,۴۱۱,۰۹۲	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۶۵	۵.۲۴ %	۲۵,۴۰۳,۰۸۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۵۰	۵.۲۴ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۳۶	۵.۲۵ %	۲۵,۳۸۷,۰۹۰	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۲۰	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۹,۰۹۵	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۷۹۵	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۱,۱۰۸	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۶۶۶	۵.۵۳ %	۲۵,۵۸۰,۹۸۸	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۴	۱۱.۴۸ %	۳۱۹,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۵۷۷	۵.۷۶ %	۲۵,۵۶۶,۸۶۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۲۲۹	۹.۵۳ %	۲۸۹,۲۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۶۳۴	۵.۸ %	۲۶,۶۷۰,۷۷۳	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۰۳۸	۴.۸۷ %	۱۱۵,۶۶۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...366 »