صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۱۰ | ۵.۰۶ % | ۵,۶۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۰۰ | ۴.۰۸ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۱۰ | ۵.۰۶ % | ۵,۶۶۹,۵۵۳ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۰۰ | ۴.۰۸ % | ۶۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۸۲۴ | ۵.۱۵ % | ۵,۶۵۳,۰۵۸ | ۹۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۵۳ | ۱.۵۶ % | ۶۳,۴۳۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۵۷ | ۵.۲ % | ۵,۷۱۲,۲۷۵ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۳ | ۱.۲۲ % | ۷,۲۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۵۳۲ | ۵.۰۹ % | ۵,۷۱۷,۱۹۰ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۷ | ۱.۶۸ % | ۷۵,۴۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۲۴ | ۴.۹۸ % | ۵,۷۹۶,۱۳۶ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۲۹ | ۲.۸۳ % | ۳۶,۴۳۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۶۲ | ۵.۱۱ % | ۵,۸۱۸,۹۰۳ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۲ | ۰.۹۱ % | ۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۶۲ | ۵.۱۱ % | ۵,۸۱۸,۰۴۳ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۲ | ۰.۹۱ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۶۲ | ۵.۱۱ % | ۵,۸۱۷,۱۸۳ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۲ | ۰.۹۱ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۵۶۲ | ۵.۰۹ % | ۵,۸۱۳,۸۳۶ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۹ | ۰.۲۶ % | ۵۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |