صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۰۸۸ | ۴.۹۲ % | ۵,۸۲۷,۶۳۷ | ۹۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۴۰ | ۲.۸۳ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۰۰ | ۴.۶۸ % | ۵,۶۶۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۱۲ | ۴.۰۹ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۱۹ | ۴.۶۶ % | ۵,۶۷۶,۳۰۴ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۴۵ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۷۹ % | ۵,۵۵۷,۳۲۵ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۹۰ | ۲.۸۵ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۷۹ % | ۵,۵۷۴,۱۸۴ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۳۷ | ۲.۵۵ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۸ % | ۵,۵۷۳,۲۹۱ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۳۷ | ۲.۵۶ % | ۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۷۲۱ | ۴.۸۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۳ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۹ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۲۷ | ۴.۸۴ % | ۵,۵۶۲,۵۶۳ | ۹۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۷۲ | ۱.۹۸ % | ۸۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۲۷ | ۴.۸۴ % | ۵,۵۶۱,۶۷۱ | ۹۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۷۲ | ۱.۹۸ % | ۸۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۹۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۴۰,۲۲۶ | ۹۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۸۰ | ۱.۹۱ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |