صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۴۷۰ | ۹۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۳۷ | ۴.۹۳ % | ۷۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲,۲۴۶ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۹۰ | ۲.۹۹ % | ۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۳۸۲ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۹ | ۴.۲۴ % | ۷۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۷۴۱ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۸ | ۲.۹۸ % | ۷۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۰۲۲ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۸ | ۲.۹۸ % | ۶۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷,۴۲۵ | ۹۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۱ | ۲.۴۵ % | ۶۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۶۷۵ | ۹۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۰ | ۱.۴۳ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۳۳ | ۹۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۳ % | ۶۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۱۰۶ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۴ | ۱.۶۲ % | ۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۱۲۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۲ | ۰.۸۶ % | ۶۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |