صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۵۵ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۵۳ | ۸.۶۳ % | ۳۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۰۹۸ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۷۵ | ۱۰.۰۷ % | ۳۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۴۳۰ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۹.۳۱ % | ۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۹۹ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۶۱ | ۵.۵۹ % | ۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۱۱۵ | ۹۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۹ | ۴.۸۷ % | ۱۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷,۲۴۵ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۰ | ۳.۵۶ % | ۱۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۴۶۲ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۰ | ۳.۵۶ % | ۱۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۵,۶۸۰ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۰ | ۳.۵۶ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴,۰۰۶ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۲ | ۳.۵۱ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۲۰۶ | ۹۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۶.۳ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |