صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۲,۶۷۱ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۴ ۰.۰۸ % ۸۵۴ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۲,۱۳۸ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۷ ۰.۱۶ % ۳,۳۹۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۱,۵۴۹ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۷ ۰.۱۶ % ۳,۳۹۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۰,۹۶۲ ۹۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۷ ۰.۱۶ % ۳,۳۹۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۳,۹۶۰ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۲۵ ۰.۰۲ % ۱۴۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۳,۰۸۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۸ ۰.۱۵ % ۱۰۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۲,۹۴۷ ۹۹.۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۸۸ ۰.۱۹ % ۳,۲۲۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۵,۲۴۸ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۳۲ ۱ % ۱۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۷,۲۵۰ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۰.۵۱ % ۱۰۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۶,۶۶۸ ۹۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۷,۸۳۰ ۰.۵۱ % ۱۰۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %