صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۱۰۷ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۴۲۸ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۷۵۰ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۹ | ۲.۱۹ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۳۹ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۳۱ | ۳.۴ % | ۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۲۷۴ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۴۰ | ۲.۷۹ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۰۹۴ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۹۶ % | ۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۳ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۴۸۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۶۲۳ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۵۰ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۵۴۷ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴ | ۰.۲۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |