صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۴۶ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲ | ۳ % | ۳۱۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۴۶ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۲ | ۳ % | ۳۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۴۰ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱ | ۴.۱۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۴۴۵ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۶ | ۶.۵۷ % | ۳۱۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۲۰۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۷۴ | ۹.۴۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۴۷ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۲ | ۱۵.۰۲ % | ۳۰۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۰۳ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲۱.۳۹ % | ۲۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۰۶ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲۱.۴ % | ۲۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۰۸ | ۷۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۴۵ | ۲۰.۶۸ % | ۲۵۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۷۳ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۸ | ۲۲.۰۵ % | ۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |